-0.2093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,729.57 | 7,729.57 | 29,701.41 | 29,701.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 149.81 | 126.23 | 539.01 | -722.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 347.38 | 30.82 | 68.88 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -7,786.87 | 7,656.43 | -22,579.74 | 7,508.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,439.48 | -7,625.61 | -22,510.86 | -7,508.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 439.90 | 230.18 | 7,729.57 | 21,470.31 |