0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,671.03 | 14,811.66 | 14,811.66 | 28,423.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -400.13 | 802.57 | 311.88 | 2,279.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.98 | 18,085.45 | 16,055.12 | 4,322.12 |
| 基金赎回款 | 3,116.92 | 28,028.65 | 9,824.79 | 20,213.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,071.95 | -9,943.20 | 6,230.33 | -15,891.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,198.96 | 5,671.03 | 21,353.87 | 14,811.66 |