0.5519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,034.06 | 30,093.67 | 30,093.67 | 29,899.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 658.57 | -1,353.53 | 480.33 | -7,054.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 357.64 | 3,775.28 | 3,511.67 | 23,174.93 |
| 基金赎回款 | 1,066.30 | 19,481.35 | 16,253.77 | 15,925.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -708.66 | -15,706.07 | -12,742.10 | 7,249.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,983.97 | 13,034.06 | 17,831.90 | 30,093.67 |