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融通产业趋势先锋股票(008445)

2024-03-28     1.20040.9673%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,093.6730,093.6729,899.1229,899.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,353.53480.33-7,054.97-2,929.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,775.283,511.6723,174.933,343.05
基金赎回款19,481.3516,253.7715,925.41-8,803.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,706.07-12,742.107,249.52-5,460.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,034.0617,831.9030,093.6721,508.90