0.1635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 498,651.67 | 71,747.40 | 71,747.40 | 193,494.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,130.15 | 9,733.21 | 6,943.69 | -6,673.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225,681.71 | 677,808.23 | 207,008.19 | 29,987.84 |
| 基金赎回款 | 305,201.30 | 182,350.12 | 46,053.85 | 145,061.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,519.59 | 495,458.12 | 160,954.33 | -115,073.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 78,287.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 412,001.92 | 498,651.67 | 239,645.43 | 71,747.40 |