净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 71,747.40 | 193,494.59 | 193,494.59 | 46,623.93 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,943.69 | -6,673.57 | -3,671.21 | 11,784.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 207,008.19 | 29,987.84 | 16,160.76 | 242,190.69 |
基金赎回款 | 46,053.85 | 145,061.46 | 103,591.62 | 97,469.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 160,954.33 | -115,073.62 | -87,430.86 | 144,721.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,634.51 |
期末基金净值 | 239,645.43 | 71,747.40 | 102,392.52 | 193,494.59 |