0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 871,660.34 | 871,660.34 | 927,665.87 | 927,665.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,543.37 | 13,100.25 | 24,071.53 | 13,138.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 50,230.00 | 50,230.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -50,230.00 | -50,230.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,360.05 | 13,050.03 | 29,847.06 | 11,316.02 |
| 期末基金净值 | 871,843.66 | 871,710.57 | 871,660.34 | 879,258.72 |