行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道嘉瑞混合A(008467)

2024-03-28     1.33930.8054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值126,105.27213,393.87213,393.8796,823.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,710.18-48,205.60-27,941.4721,105.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,341.1454,353.2923,550.27257,436.26
基金赎回款34,726.5593,436.2948,489.60161,972.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,385.42-39,083.00-24,939.3395,464.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,009.68126,105.27160,513.06213,393.87