净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 126,105.27 | 213,393.87 | 213,393.87 | 96,823.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,710.18 | -48,205.60 | -27,941.47 | 21,105.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 19,341.14 | 54,353.29 | 23,550.27 | 257,436.26 |
基金赎回款 | 34,726.55 | 93,436.29 | 48,489.60 | 161,972.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,385.42 | -39,083.00 | -24,939.33 | 95,464.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 107,009.68 | 126,105.27 | 160,513.06 | 213,393.87 |