1.8615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,105.27 | 126,105.27 | 213,393.87 | 213,393.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,306.99 | -3,710.18 | -48,205.60 | -27,941.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,514.21 | 19,341.14 | 54,353.29 | 23,550.27 |
| 基金赎回款 | 61,881.13 | 34,726.55 | 93,436.29 | 48,489.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,366.92 | -15,385.42 | -39,083.00 | -24,939.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,431.36 | 107,009.68 | 126,105.27 | 160,513.06 |