0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 799,301.42 | 799,301.42 | 620,277.58 | 620,277.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,809.34 | 9,710.40 | 16,244.34 | 8,007.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.08 | 0.04 | 378,998.99 | 0.09 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 198,111.08 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.08 | 0.04 | 180,887.91 | 0.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,411.62 | 8,227.97 | 18,108.40 | 9,517.73 |
| 期末基金净值 | 801,699.23 | 800,783.89 | 799,301.42 | 618,767.62 |