0.1471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,842.33 | 24,599.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48.06 | 60.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,864.19 | 180.05 |
| 基金赎回款 | 4,552.41 | 16,997.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,688.22 | -16,817.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,202.17 | 7,842.33 |