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天弘鑫意39个月定开债(008478)

2024-03-22     1.03020.0486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值833,381.97814,422.32814,422.32805,464.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,724.8729,358.9113,939.0225,900.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.110.060.020.10
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.110.060.020.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,998.6910,399.321,999.8716,878.89
期末基金净值826,108.26833,381.97826,361.49814,485.50