0.0996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,990.52 | 21,990.52 | 42,991.65 | 42,991.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -389.72 | -1,511.91 | -7,090.69 | -4,723.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 843.61 | 500.31 | 2,462.66 | 1,121.73 |
| 基金赎回款 | 4,497.75 | 2,371.41 | 16,373.10 | 14,080.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,654.14 | -1,871.09 | -13,910.44 | -12,959.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,946.65 | 18,607.51 | 21,990.52 | 25,309.42 |