0.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,946.65 | 17,946.65 | 21,990.52 | 21,990.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,155.17 | 14,304.23 | -389.72 | -1,511.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 362,841.05 | 162,164.20 | 843.61 | 500.31 |
| 基金赎回款 | 282,479.71 | 40,839.90 | 4,497.75 | 2,371.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,361.34 | 121,324.30 | -3,654.14 | -1,871.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,463.16 | 153,575.18 | 17,946.65 | 18,607.51 |