0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,195.55 | 253,500.95 | 253,500.95 | 65,345.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,835.22 | 7,942.95 | 5,755.39 | 2,822.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,827.00 | 505,364.65 | 454,854.02 | 433,813.18 |
| 基金赎回款 | 45,971.40 | 683,071.64 | 431,749.44 | 246,929.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,855.60 | -177,706.98 | 23,104.59 | 186,883.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 761.88 | 3,541.36 | 1,603.03 | 1,551.53 |
| 期末基金净值 | 110,124.49 | 80,195.55 | 280,757.90 | 253,500.95 |