-0.2144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,193.57 | 42,193.57 | 22,057.64 | 22,057.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,516.38 | 1,557.96 | 2,496.46 | 1,302.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,195.08 | 124,380.72 | 32,307.60 | 6,829.11 |
| 基金赎回款 | 53,731.71 | 24,924.37 | 11,551.88 | 6,073.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,463.38 | 99,456.35 | 20,755.72 | 755.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,967.54 | 7,967.54 | 3,116.25 | 3,116.25 |
| 期末基金净值 | 129,173.03 | 135,240.34 | 42,193.57 | 20,999.46 |