-0.2545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 129,173.03 | 42,193.57 | 42,193.57 | 22,057.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,277.45 | -5,516.38 | 1,557.96 | 2,496.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,315.45 | 154,195.08 | 124,380.72 | 32,307.60 |
| 基金赎回款 | 72,503.87 | 53,731.71 | 24,924.37 | 11,551.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,188.42 | 100,463.38 | 99,456.35 | 20,755.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,967.54 | 7,967.54 | 3,116.25 |
| 期末基金净值 | 74,707.16 | 129,173.03 | 135,240.34 | 42,193.57 |