0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,511.74 | 5,511.74 | 7,711.69 | 7,711.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -637.00 | -699.99 | -535.43 | 172.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 825.45 | 647.28 | 1,569.37 | 1,150.78 |
| 基金赎回款 | 1,226.07 | 795.09 | 3,233.89 | 1,916.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -400.63 | -147.81 | -1,664.52 | -765.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,474.11 | 4,663.94 | 5,511.74 | 7,118.17 |