-0.2011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,511.74 | 7,711.69 | 7,711.69 | 8,218.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -699.99 | -535.43 | 172.11 | -1,982.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 647.28 | 1,569.37 | 1,150.78 | 10,422.22 |
| 基金赎回款 | 795.09 | 3,233.89 | 1,916.41 | 8,946.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -147.81 | -1,664.52 | -765.63 | 1,476.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,663.94 | 5,511.74 | 7,118.17 | 7,711.69 |