-0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,899.91 | 100,899.91 | 1,056.07 | 1,056.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,500.25 | 1,967.23 | -156.07 | -0.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42.82 | 42.80 | 99,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42.82 | 42.80 | 99,999.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,105.83 | 4,105.83 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,337.15 | 98,804.10 | 100,899.91 | 1,055.08 |