-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,337.15 | 100,337.15 | 100,899.91 | 100,899.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,160.34 | 3,222.80 | 3,500.25 | 1,967.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 42.82 | 42.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 42.82 | 42.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,844.71 | 5,844.71 | 4,105.83 | 4,105.83 |
| 期末基金净值 | 99,652.78 | 97,715.24 | 100,337.15 | 98,804.10 |