0.4603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,779.91 | 23,779.91 | 70,606.04 | 70,606.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,041.69 | -802.23 | -4,613.82 | -2,233.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,687.26 | 4,028.88 | 6,636.05 | 1,565.90 |
| 基金赎回款 | 20,110.86 | 3,744.62 | 48,848.36 | 45,296.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,423.60 | 284.26 | -42,212.31 | -43,730.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,314.61 | 23,261.94 | 23,779.91 | 24,641.65 |