-0.0464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,314.61 | 7,314.61 | 23,779.91 | 23,779.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 657.83 | 354.58 | -1,041.69 | -802.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 418.79 | 108.75 | 4,687.26 | 4,028.88 |
| 基金赎回款 | 3,311.70 | 2,490.35 | 20,110.86 | 3,744.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,892.91 | -2,381.59 | -15,423.60 | 284.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,079.53 | 5,287.60 | 7,314.61 | 23,261.94 |