0.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,725.60 | 62,725.60 | 120,503.14 | 120,503.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 410.63 | 835.98 | -1,967.80 | -542.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87.16 | 74.14 | 165.78 | 133.30 |
| 基金赎回款 | 30,796.89 | 19,975.67 | 55,975.53 | 37,408.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,709.73 | -19,901.53 | -55,809.75 | -37,275.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,426.50 | 43,660.05 | 62,725.60 | 82,684.93 |