0.3114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 409,497.28 | 409,497.28 | 402,620.50 | 402,620.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,415.76 | 14,895.39 | 8,625.64 | 9,455.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,485.05 | 0.00 | 18,142.72 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,485.05 | 0.00 | 18,142.72 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,087.08 | 0.00 | 19,891.58 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 440,311.00 | 424,392.66 | 409,497.28 | 412,076.05 |