0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,803.44 | 135,766.79 | 135,766.79 | 279,488.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 694.77 | 2,727.43 | 2,858.80 | -2,580.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,118.42 | 27,553.01 | 26,656.65 | 81,681.51 |
| 基金赎回款 | 10,796.58 | 112,243.79 | 84,509.19 | 215,892.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,678.16 | -84,690.78 | -57,852.54 | -134,211.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,930.04 |
| 期末基金净值 | 49,820.05 | 53,803.44 | 80,773.05 | 135,766.79 |