0.1479% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 63,352.87 | 83,009.67 | 83,009.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,794.60 | 3,225.33 | 1,746.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 10,299.00 | 20,063.34 | 20,063.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -10,299.00 | -20,062.31 | -20,062.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,394.28 | 2,819.82 | 2,819.82 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 52,454.19 | 63,352.87 | 61,874.34 |