0.1575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,352.87 | 83,009.67 | 83,009.67 | 53,017.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,794.60 | 3,225.33 | 1,746.80 | 2,302.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 29,999.99 |
| 基金赎回款 | 10,299.00 | 20,063.34 | 20,063.34 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,299.00 | -20,062.31 | -20,062.31 | 29,999.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,394.28 | 2,819.82 | 2,819.82 | 2,310.02 |
| 期末基金净值 | 52,454.19 | 63,352.87 | 61,874.34 | 83,009.67 |