0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,056.34 | 39,056.34 | 2,669.90 | 2,669.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,628.51 | 881.91 | -72.02 | -7.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,010.72 | 5.54 | 62,327.40 | 110.13 |
| 基金赎回款 | 73,382.42 | 7,989.88 | 25,868.94 | 1,129.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,628.30 | -7,984.34 | 36,458.46 | -1,018.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,313.14 | 31,953.90 | 39,056.34 | 1,643.92 |