0.3288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,418.48 | 364,401.52 | 364,401.52 | 507,736.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,930.28 | -1,857.30 | 5,588.30 | -13,248.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,217.79 | 19,600.31 | 17,001.77 | 146,264.26 |
| 基金赎回款 | 69,220.07 | 182,726.04 | 123,426.77 | 276,350.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,002.28 | -163,125.74 | -106,425.00 | -130,086.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,346.49 | 199,418.48 | 263,564.81 | 364,401.52 |