-0.1167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 723,330.57 | 723,330.57 | 726,205.09 | 726,205.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,825.36 | 15,652.54 | 14,519.73 | 10,612.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 156,529.10 | 156,529.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -156,529.05 | -156,529.05 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 39,683.04 | 13,915.40 | 17,394.25 | 17,394.25 |
| 期末基金净值 | 550,943.85 | 568,538.66 | 723,330.57 | 719,423.25 |