0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,325.50 | 100,330.89 | 100,330.89 | 101,697.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,140.12 | 4,571.53 | 3,002.06 | 2,833.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 23.51 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 23.41 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,600.37 | 3,600.32 | 2,200.00 | 4,200.00 |
| 期末基金净值 | 102,865.25 | 101,325.50 | 101,132.95 | 100,330.89 |