0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,569.70 | 15,478.22 | 15,478.22 | 66,368.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,845.87 | 982.69 | 467.05 | 7,854.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 609.84 | 3,334.17 | 628.16 | 14,625.43 |
| 基金赎回款 | 2,287.78 | -9,225.39 | 7,474.07 | 73,370.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,677.94 | -5,891.22 | -6,845.90 | -58,745.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,045.89 | 10,569.70 | 9,099.37 | 15,478.22 |