2.2227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,037.59 | 14,037.59 | 15,091.26 | 15,091.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,948.91 | -467.08 | -2,356.52 | -831.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,622.17 | 2,342.81 | 7,524.22 | 3,384.08 |
| 基金赎回款 | 5,036.95 | 3,264.58 | 6,221.36 | 3,724.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -414.78 | -921.77 | 1,302.86 | -340.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,673.90 | 12,648.74 | 14,037.59 | 13,919.32 |