0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,949.77 | 100,949.77 | 103,657.83 | 103,657.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,639.02 | 2,304.16 | 2,792.45 | 1,450.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 700,001.33 | 700,001.33 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 699,994.91 | 699,994.91 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,120.19 | 2,120.19 | 5,500.50 | 3,000.27 |
| 期末基金净值 | 810,463.51 | 801,128.65 | 100,949.77 | 102,107.90 |