0.9025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,813.61 | 6,813.61 | 9,423.82 | 9,423.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,503.70 | -538.63 | -1,958.34 | -469.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,219.47 | 593.85 | 1,478.10 | 867.84 |
| 基金赎回款 | 1,828.16 | 767.57 | 2,129.97 | 1,286.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -608.69 | -173.72 | -651.87 | -418.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,701.22 | 6,101.25 | 6,813.61 | 8,535.37 |