-0.9461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,009.93 | 25,009.93 | 43,697.28 | 43,697.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,676.14 | -181.06 | -6,249.67 | -2,433.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 544.24 | 425.17 | 1,394.08 | 731.31 |
| 基金赎回款 | 4,961.49 | 3,828.80 | 13,831.78 | 2,929.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,417.25 | -3,403.63 | -12,437.69 | -2,198.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,916.53 | 21,425.24 | 25,009.93 | 39,065.10 |