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惠升惠兴混合C(008534)

2023-03-10     1.09490.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值36,751.0936,751.0950,476.1950,476.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,014.32-2,937.18225.981,504.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,150.09133.2415,107.6511,051.46
基金赎回款38,569.61-27,542.2129,058.7321,085.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,419.52-27,408.97-13,951.08-10,034.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值317.256,404.9336,751.0941,946.23