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兴银合盛定开债C(008536)

2024-12-10     1.10140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值800,495.41125,640.21125,640.21127,203.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,469.7717,982.426,401.303,187.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.01725,000.32725,000.310.00
基金赎回款0.0050,106.4650,106.460.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.01674,893.86674,893.850.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,583.4018,021.076,840.434,750.44
期末基金净值801,381.78800,495.41800,094.92125,640.21