-0.1733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,160.89 | 5,160.89 | 9,091.25 | 9,091.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -557.69 | 253.26 | -2,299.98 | -805.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 813.93 | 181.70 | 527.59 | 376.64 |
| 基金赎回款 | 756.82 | 391.52 | 2,157.96 | 1,430.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57.11 | -209.82 | -1,630.37 | -1,053.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,660.32 | 5,204.33 | 5,160.89 | 7,232.68 |