-0.5939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,660.32 | 5,160.89 | 5,160.89 | 9,091.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -227.26 | -557.69 | 253.26 | -2,299.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,420.27 | 813.93 | 181.70 | 527.59 |
| 基金赎回款 | 344.85 | 756.82 | 391.52 | 2,157.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,075.42 | 57.11 | -209.82 | -1,630.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,508.48 | 4,660.32 | 5,204.33 | 5,160.89 |