0.1624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,837.47 | 20,837.47 | 289,763.37 | 289,763.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,393.66 | 395.73 | 2,977.37 | 2,287.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,684.59 | 748.33 | 15,758.64 | 15,575.08 |
| 基金赎回款 | 1,373.87 | 350.32 | 286,367.65 | 163,491.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,310.72 | 398.01 | -270,609.01 | -147,916.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 106.01 | 0.00 | 1,294.26 | 1,294.26 |
| 期末基金净值 | 24,435.85 | 21,631.21 | 20,837.47 | 142,840.96 |