0.0380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 289,763.37 | 289,763.37 | 413,997.67 | 413,997.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,977.37 | 2,287.90 | 8,438.84 | 5,718.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,758.64 | 15,575.08 | 364,413.53 | 207,511.59 |
| 基金赎回款 | 286,367.65 | 163,491.13 | 484,399.96 | 156,599.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -270,609.01 | -147,916.05 | -119,986.44 | 50,912.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,294.26 | 1,294.26 | 12,686.70 | 10,339.62 |
| 期末基金净值 | 20,837.47 | 142,840.96 | 289,763.37 | 460,289.43 |