0.2448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,837.47 | 289,763.37 | 289,763.37 | 413,997.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 395.73 | 2,977.37 | 2,287.90 | 8,438.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 748.33 | 15,758.64 | 15,575.08 | 364,413.53 |
| 基金赎回款 | 350.32 | 286,367.65 | 163,491.13 | 484,399.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 398.01 | -270,609.01 | -147,916.05 | -119,986.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,294.26 | 1,294.26 | 12,686.70 |
| 期末基金净值 | 21,631.21 | 20,837.47 | 142,840.96 | 289,763.37 |