1.3426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 142,248.93 | 202,781.40 | 202,781.40 | 301,647.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,025.91 | -29,084.38 | -7,827.48 | -58,545.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 451.46 | 950.92 | 549.19 | 2,388.22 |
| 基金赎回款 | 10,632.18 | 32,399.01 | 19,140.58 | 42,708.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,180.72 | -31,448.09 | -18,591.39 | -40,319.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,042.30 | 142,248.93 | 176,362.53 | 202,781.40 |