0.4018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,092.48 | 6,078.23 | 6,078.23 | 5,324.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -83.36 | -98.69 | 54.99 | -20.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.85 | 1,786.77 | 41.86 | 3,240.98 |
| 基金赎回款 | 1,262.51 | 2,673.83 | 1,279.30 | 2,466.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,255.66 | -887.06 | -1,237.45 | 774.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,753.46 | 5,092.48 | 4,895.77 | 6,078.23 |