净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 100,022.72 | 100,022.72 | 102,681.62 | 102,681.62 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,857.62 | 1,942.82 | 2,478.38 | 1,866.77 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.16 | 0.10 | 45,128.23 | 128.19 |
基金赎回款 | 73,134.01 | 0.10 | 46,262.13 | 83.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,133.85 | -0.01 | -1,133.90 | 44.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,650.05 | 1,744.86 | 4,003.39 | 0.00 |
期末基金净值 | 27,096.44 | 100,220.68 | 100,022.72 | 104,593.36 |