0.6182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,927.54 | 12,927.54 | 14,578.68 | 14,578.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,146.22 | -765.88 | -2,881.17 | -1,701.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,168.68 | 15,488.21 | 17,420.90 | 7,404.41 |
| 基金赎回款 | 23,625.22 | 15,440.57 | 16,190.87 | 6,830.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,543.46 | 47.64 | 1,230.04 | 573.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,324.79 | 12,209.30 | 12,927.54 | 13,451.32 |