0.0945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 537,947.11 | 537,947.11 | 516,545.72 | 516,545.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,637.68 | 15,509.44 | 30,494.32 | 20,132.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 287,738.51 | 211,245.04 | 517,567.96 | 502,288.44 |
| 基金赎回款 | 299,136.15 | 59,539.89 | 526,660.89 | 356,100.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,397.64 | 151,705.15 | -9,092.93 | 146,187.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,338.55 | 8,189.73 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 537,848.59 | 696,971.97 | 537,947.11 | 682,865.42 |