0.4258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,607.65 | 13,607.65 | 18,564.62 | 18,564.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,071.88 | -684.59 | -3,061.91 | -1,559.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235.93 | 153.82 | 549.78 | 376.90 |
| 基金赎回款 | 1,606.69 | 973.78 | 2,444.85 | 1,502.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,370.77 | -819.96 | -1,895.06 | -1,126.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,165.00 | 12,103.10 | 13,607.65 | 15,879.31 |