-3.0932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,165.00 | 13,607.65 | 13,607.65 | 18,564.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 371.94 | -2,071.88 | -684.59 | -3,061.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78.37 | 235.93 | 153.82 | 549.78 |
| 基金赎回款 | 569.66 | 1,606.69 | 973.78 | 2,444.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -491.29 | -1,370.77 | -819.96 | -1,895.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,045.65 | 10,165.00 | 12,103.10 | 13,607.65 |