0.0460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 306,545.94 | 306,545.94 | 488,350.12 | 488,350.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,872.35 | 7,600.27 | 14,681.54 | 7,805.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 481,420.54 | 285,427.99 | 353,037.09 | 234,898.85 |
| 基金赎回款 | 436,281.53 | 245,797.15 | 543,747.37 | 204,099.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,139.01 | 39,630.84 | -190,710.28 | 30,799.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,558.65 | 0.00 | 5,775.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 356,998.66 | 353,777.05 | 306,545.94 | 526,955.19 |