0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,626.68 | 93,626.68 | 16,749.05 | 16,749.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,542.43 | 1,895.99 | 1,707.92 | 600.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 393,894.85 | 303,590.41 | 327,384.68 | 156,876.33 |
| 基金赎回款 | 447,157.98 | 263,653.90 | 252,214.97 | 83,895.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,263.13 | 39,936.51 | 75,169.71 | 72,980.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,905.98 | 135,459.18 | 93,626.68 | 90,330.37 |