-0.0830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 381,739.27 | 326,605.86 | 326,605.86 | 200,607.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,589.84 | 12,732.13 | 8,515.22 | 6,958.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,030.22 | 50,013.26 | 50,013.25 | 128,999.90 |
| 基金赎回款 | 379,839.48 | 1,005.29 | 1,005.29 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -199,809.26 | 49,007.97 | 49,007.97 | 128,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,006.09 | 6,606.70 | 5,142.71 | 9,960.58 |
| 期末基金净值 | 182,513.76 | 381,739.27 | 378,986.34 | 326,605.86 |