0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 326,605.86 | 326,605.86 | 200,607.75 | 200,607.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,732.13 | 8,515.22 | 6,958.79 | 5,401.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,013.26 | 50,013.25 | 128,999.90 | 128,999.90 |
| 基金赎回款 | 1,005.29 | 1,005.29 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,007.97 | 49,007.97 | 128,999.90 | 128,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,606.70 | 5,142.71 | 9,960.58 | 5,715.09 |
| 期末基金净值 | 381,739.27 | 378,986.34 | 326,605.86 | 329,293.91 |