-0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,785.78 | 20,183.59 | 20,183.59 | 20,029.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 707.51 | 669.25 | 361.00 | 73.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,001.79 | 13,005.90 | 8,312.57 | 413.19 |
| 基金赎回款 | 4,920.48 | 13,072.96 | 8,382.21 | -332.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81.30 | -67.06 | -69.64 | 80.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,574.60 | 20,785.78 | 20,474.95 | 20,183.59 |