0.3888% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,307.26 | 7,177.11 | 7,177.11 | 9,252.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 134.31 | 315.59 | 202.86 | 84.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 811.29 | 36,995.54 | 21,533.11 | 13,095.80 |
| 基金赎回款 | 7,679.14 | 18,207.88 | 5,787.18 | 15,255.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,867.85 | 18,787.66 | 15,745.93 | -2,159.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 563.15 | 973.10 | 499.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,010.57 | 25,307.26 | 22,626.58 | 7,177.11 |