0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,220.00 | 2,220.00 | 21,076.66 | 21,076.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,896.30 | 170.62 | -6.30 | -27.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,818.76 | 11,615.51 | 6,659.15 | 566.97 |
| 基金赎回款 | 58,805.08 | 2.30 | 25,509.51 | 21,051.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,013.68 | 11,613.21 | -18,850.36 | -20,484.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,398.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,731.43 | 14,003.83 | 2,220.00 | 564.29 |