-0.9925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,908.72 | 55,167.74 | 55,167.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,477.60 | -11,320.78 | -4,843.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71.75 | 61.77 | 21.98 |
| 基金赎回款 | 6,075.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,003.27 | 61.77 | 21.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,383.05 | 43,908.72 | 50,346.40 |