0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,269.15 | 151,269.15 | 151,375.52 | 151,375.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,434.05 | 1,916.33 | 3,186.06 | 2,076.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.34 | 0.23 | 3.59 | 2.75 |
| 基金赎回款 | 0.65 | 0.63 | 3.47 | 2.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.31 | -0.39 | 0.12 | -0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,292.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,702.89 | 153,185.08 | 151,269.15 | 153,452.17 |