0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,891.98 | 16,077.59 | 16,077.59 | 21,042.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,387.79 | 866.22 | 422.09 | 453.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 267,846.88 | 68,489.24 | 15,200.05 | 39,228.11 |
| 基金赎回款 | 208,885.38 | 33,305.91 | 9,561.07 | 44,646.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,961.50 | 35,183.34 | 5,638.98 | -5,418.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,235.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,241.28 | 50,891.98 | 22,138.65 | 16,077.59 |